Mieten ziehen und
buchen mit Lastschriftverfahren - DTAUS

Berlussimo - Lastschriftverfahren

Prinzip:
Berlussimo ist in der Lage eine sogenannte Datei für das Datenträgeraustausch-Verfahren (DTA oder DTAUS) zu erstellen.

Die Datei wird von Berlussimo nur erstellt, zum Download angeboten und auf dem Webserver gespeichert. Eine Kommunikation mit der Bank wird nicht hergestellt. Die DTAUS-Datei muss aus Berlussimo heruntergeladen und der Bank über das Online-Banking Programm, Online-Bankin Plattform oder Speichermedium zugespielt werden.

Nach dem Erstellen der DTAUS-Datei, wird auch eine CSV-Importdatei erstellt, diese wird nur temporär gespeichert. Die Importdatei wird wenn das Geld da ist bzw. der Geldfluss von der Bank bestätigt wurde zum Vergleich gebraucht und um mehrere Mieten auf einen Schlag zu buchen.

Diese Datei beinhaltet alle Datensätze aller Mieter die am Lastschriftverfahren teilnehmen. Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist ein Mietvertragsdetail und wird in der Regel bei der Mietvertragserstellung hinzugefügt. Natürlich ist es möglich auch nachträglich Mieter am Lastschriftverfahren teilnehmen zu lassen, dazu aber später eine Anleitung.

Schauen wir uns erst einmal die Teilnehmer an.

Lastschriftverfahren - Teilnehmerliste aktiv

Link: Mietverträge -> LS Teilnehmer

Die Liste der Teilnehmer aus einem Objekt die am Lastschriftverfahren teilnehmen.

Lastschriftverfahren - Teilnehmerliste inaktiv

Link: Mietverträge -> LS Teilnehmer inaktiv

Die Liste der Teilnehmer aus einem Objekt die am Lastschriftverfahren aus verschiedenen Gründen nicht mehr teilnehmen.

DTAUS-Datei erstellen

Aus der Liste der aktiven LS-Teilnehmer erstellen wir in den nächsten Schritten die DTAUS-Datei für die Bank.
Unsere Mieterin Musterfrau Melanie, fügen wir aus der Liste der inaktiven Teilnehmer in die Liste der aktiven Teilnehmer.
Der Grund ist einfach, bei einer Miete die gezogen werden soll ist der Aufwand größer als es direkt im Bankprogramm zu machen.

1. Klicken Sie auf DT-AUS -> DTAUS-Erstellen
2. Wählen Sie Ihr Objekt aus (Musterobjekt)

Das war's, die DTAUS-Datei ist da und wird Ihnen erstmal im lesbaren Format angezeigt, sowie im Bankformat.

Wenn Sie zum 1. Mal eine DTAUS-Datei erstellen, wundern Sie sich nicht, wenn sie Folgendes sehen. Es ist eine Fehlermeldung, aber keine aus Berlussimo, sondern vom Webserver.
Weiter unten finden Sie auch die einfache Lösung, die nur einmal gemacht wird.

Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /is/htdocs/options/modules /dtaus_daten.php on line 493 Diese Fehlermeldung heißt im Klartext: "KEINE SCHREIBRECHTE UM ORDNER UND DATEIEN AUF DEM WEBSERVER ZU ERSTELLEN"

Lösung für das Schreibrechteproblem DTAUS

In der Verzeichnisstruktur, befindet sich der ordner "dtaus" und wird am Anfang ohne Inhalt sein, d.h. bis die erste DTAUS-Datei erstellt wird.
Auf diesen Ordner müssen Schreibrechte gesetzt werden, mit 777 geht es auf jeden Fall.

Auf dem Webserver über Terminal: chmod 777 dtaus -R

oder mit einem typischen FTP-Client, anleitung auf dieser Seite:
http://www.kohlbrok.com/michael/web2date/tippstricks/schreibrechtesetzen...

Und so sieht es aus wenn alles in Ordnung ist und die DTAUS-Datei erfolgreich erstellt wurde.

Download der DTAUS-Datei

Um die DTAUS-Datei auf dem Rechner zu speichern, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den Link DOWNLOAD ALS DTA-DATEI.
Wählen Sie dann bitte Ziel speichern unter ... und bei Bedarf ändern den Dateinamen.

Klicken Sie auf Speichern um die Datei im gewählten Ordner abzulegen.

Nachdem die Datei auf Ihrem Rechner abgelegt wurde, können Sie die Datei ins Bankprogram laden, überprüfen und an die Bank senden.

DTAUS-Datei buchen

Nach der Dateiübermittlung an die Bank, dauert es in der Regel einen Tag bis die angeforderten Beträge auf dem Geldkonto gutgeschrieben sind.

Wenn Sie bei der Bank einen Kontoauszug für die DTAUS-Datei geholt haben, können wir mit dem Verbuchen der DTAUS-Datei anfangen.

Klicken Sie dafür auf DT-AUS -> DTAUS-Buchen und wählen das betreffende Objekt aus.
Geben Sie dann nur das richtige Buchungsdatum, sowie die Kontoauszugsnummer ein.
Nach dem Klick auf "IMPORTIEREN" sind alle Datensätze verbucht.

Im Kapitel "Wie buche ich manuell Mieten?" finden Sie Informationen zu
Auswirkungen und Verfolgung einer Mietbuchung

Wir sollten einen Blick auf die Auswirkungen der Buchung vornehmen.

Auszug aus dem Thema "Auswirkungen und Verfolgung einer Mietbuchung"
Wo finde ich die Buchung:
1. Im Mietkontenblatt
2. Im Buchungsjournal
3. In der Kontenübersicht (Buchungskonten).

Mietkontenblatt Muster bzw. Beispiel PDF

Ihr Mietkontenblatt könnte so aussehen, bei Auswahl Ihres Partners wird natürlich Ihr Logo, Kopf- und Fußzeile stehen.

Lastschriftverfahren - Kontoverbindung der Mieter speichern oder ändern Wie buche ich manuell Mieten?